Метод Вайкоффа Wyckoff: Полное Руководство Для Трейдеров И Инвесторов

Если спрос на инструмент превышает доступный https://boriscooper.org/ объём предложения, цена на него повысится. Справедливо и противоположное – при высоком предложении и слабом спросе цена снизится. В сложном балансе спроса и предложения и формируется цена на торговый инструмент. Вайкофф предлагал подход из пяти шагов, с помощью которого можно выбрать инструмент для торговли и решить, покупать его или продавать. Этот подход основан на ключевой концепции трендов рынка – чтобы использовать метод Вайкоффа, важно понимать, идёт ли инструмент по тренду или против тренда.

Преимущества И Недостатки Методов, Основанных На Вертикальных Объемах

Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения. Эта стадия похожа на накопление, когда умные деньги заканчивают покупки и начинают постепенно фиксировать прибыль. Они не могут резко закрыть свои позиции, так как это нарушит баланс спроса и предложения.

Рост

Таким образом, применяя анализ по Вайкоффу, можно отследить момент для входа в рынок при выходе из боковых трендов. В этот период крупные участники закрывают свои позиции и поддерживают цену в сложившихся пределах. Снизить цену обычно не получается из-за существующего сильного спроса. В этот период особых движений нет, трейдеры миллионеры и цена не может пробить пределы ни в верх ни вниз. Эти временные промежутки называют зонами накопления и распределения. 25 октября несмотря на закрытие выше предыдущего дня, максимальный объем торгов происходит на уровне максимального объема торгов 24 октября — в этот момент стоит насторожиться и ждать следующего дня.

При анализе трендов мы учитываем несколько временных интервалов, чтобы получить полное представление о рынке. Мы определяем основной тренд, который представляет собой долгосрочное направление, и вторичные тренды, которые являются краткосрочными колебаниями внутри основного тренда. Согласуя наши сделки с доминирующим трендом, мы повышаем вероятность благоприятных результатов. Для эффективного применения метода Уайкоффа необходимо понимать общий рыночный контекст. Находится ли он в восходящем, нисходящем тренде или в боковом диапазоне?

Снижение цены подтверждается увеличением горизонтального объема и падением кумулятивной дельты. Рынок приходит к балансу в эти промежутки времени, а затем продолжает направленное движение. Постигнув премудрости анализа цены и объема, Том начал торговать на свой личный счет и вернулся в родную Англию богачом. Метод Ричарда Вайкоффа выявляет намерения крупных игроков на бирже. Трейдеры, применяющие метод Вайкоффа, отслеживают, как Композитный оператор наращивает крупную позицию на дне рынка (accumulation, накопление) и распродает ее на вершине (распределение, distribution).

Метод Вайкоффа –  уникальная авторская методика, используемая для анализа финансовых рынков. За основу же vsa трейдинг при его разработке было взято предположение, что все основные рыночные движения являются результатом действий крупных игроков рынка. Накопление – участок, который, согласно методу Вайкоффа,  оценить правильно важнее всего. Трейдеры обычно ждут повышения объёма и “весны”, которая показывает, что цена достигла своего дна; также стоит помнить о действиях Композитного человека при оценке времени начала восходящего тренда.

В этом случае, даже при тщательном изучении динамики отдельного рынка, метод Вайкоффа может быть довольно сложно применить из-за недостатка данных и понимания, как этот токен может повести себя в будущем. Так что для трейдеров, сведущих в анализе по методу Вайкоффа, не составит труда использовать этот приём и в крипто-мире. Люди спорят, можно ли использовать традиционные принципы построения графиков, чтобы анализировать и прогнозировать поведение крипто-инструментов. Обычно это объясняется заложенными в них волатильностью и непредсказуемостью, а также различиями в торговой среде между криптовалютами и инструментами вроде акций и сырья. Происходит после продолжительного движения вниз, и мы начинаем видеть признаки большого объема и расширения спредов.

Он начинал как посыльный, стал трейдером и основал свою собственную компанию. Вайкофф также основал научно-популярный журнал “Magazine of Wall Street”, а еще — Институт Фондового рынка, где преподавал свой метод торговли, известный как “метод Вайкоффа”. Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) — пионер анализа объема и цены. Начав путь с должности посыльного, он за 40 лет заработал состояние, купил 9,5 акров земли на Лонг-Айленде и построил там особняк.

Метод Уайкоффа — это проверенный временем подход, который по-прежнему актуален сегодня, особенно на современных, быстро меняющихся рынках, таких как криптовалюта и акции. BC (buying climax) — кульминация покупок , во время которой часто наблюдается заметное увеличение объема и ценового спреда. Сила покупок достигает апогея, когда массовые или срочные покупки со стороны общественности заполняются профессиональными интересами по ценам, близким к вершине.

• Затем свинг-хай, обозначающая максимум, начинает стадию распределения Ценового цикла.
• SOW / SOS (Sign of weakness/Sign of strength) – выход цены за пределы боковика, данное движение является подтверждением нашей схематики аккумуляции/дистрибуции.
• В этот период часто формируется последняя точка поддержки (LPS), которая выражается в достижении нового локального минимума цены.
• Причем для успешного применения метода достаточно лишь точно определить, движется актив по тренду или против него.
• Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.

Другими словами, первый закон Вайкоффа предполагает, что превышение спроса над предложением приводит к росту цен, поскольку больше покупателей, чем продавцов. Но в ситуации, когда продаж больше, чем покупок, и предложение превышает спрос, свидетельствует о дальнейшем падении стоимости. Понимание ценового цикла Вайкоффа дает трейдерам и инвесторам уникальное преимущество. Оно позволяет предвидеть будущие движения рынка, анализируя текущую фазу и действия крупных участников. Тайминг является ключевым фактором в торговле, и метод Уайкоффа помогает нам делать хорошо отмеренные входы и выходы.

Завершу эту статью теми же мыслями которые были вначале, но которые передают основную суть метода Ричарда Д. Дисциплина, используемая в этом подходе, позволяет инвестору принимать обоснованные торговые решения, не омраченные эмоциями. Используя метод Вайкоффа, можно инвестировать в акции, извлекая выгоду из намерений крупных кругов «умных денег», а не оказаться на неправильной стороне рынка. Достижение навыков анализа Вайкоффа требует значительной практики, но оно того стоит. По мнению Вайкоффа, рынок можно понять и предвидеть посредством детального анализа спроса и предложения, который можно установить путем изучения ценового действия, объема и времени. Идеализированная схема того, как он концептуализировал подготовку крупных компаний к бычьим и медвежьим рынкам и их проведение, изображена на рисунке ниже.

На этапе накопления крупные участники начинают аккумулировать активы. Цена актива зачастую остается в определенных рамках, формируя так называемые “торговые диапазоны”. Этот диапазон становится своеобразной “базой”, с которой начнется будущий восходящий тренд.